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枫池资产执行董事、投资总监任竞辉:疫情对经济的冲击是一次性的

发布时间:2020-02-05 05:35

 

  相比2003年的“非典”,此次全国自上而下的动员力度更大,范围更广,带来的的冲击是0.2、0.3还是0.5,并不是影响股市的主要因素,反而会引发

  开市后市场在经历快速冲击后大概率会见到股指的阶段性底部,影响因素主要是疫情进展和对冲的经济政策。当前再去考虑降低股票仓位的意义不大,策略重点应该放在市场下跌后的组合结构上。短期来看,受疫情冲击较明显的主要是快消品产业链(食品饮料、服饰、化妆品、养殖、包装)、消费服务业(旅游、商业、院线等)、运输物流业等。前期外资持股集中的行业和个股,短期可能加大波动。而线上娱乐、传媒等行业会得到阶段性促进。制造业是我们关注的重点,初步分析,疫情引发的工期延误中性预期在10个工作日左右,影响可控,基本上可以通过产能调节在一季度或者上半年得到消化。因为普遍来看,制造业上半年产能相对宽松,尤其是高端制造业,产能对劳动力数量不敏感,客户关系稳定,只要疫情不显著升级、不引发国际订单减少,短期冲击对股价影响不大。房地产和金融有可能受益于潜在的货币政策宽松。

  从历史情况看,突发事件带来的调整一般不会轻易改变之前的行业板块趋势。年初以来,市场已经自发地选择了业绩趋势和交易阻力最好的方向,即以5G、半导体、新能源、新媒体为代表的大科技板块,我们将继续优化组合,把更多仓位集中到这些板块的优质龙头公司上来,把握低成本收集好筹码的机会。

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