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爱乐透彩票宝业集团透过资产支持证券融资58亿人民币

发布时间:2019-12-27 14:03

 

  【财华社讯】宝业集团(02355-HK)公布,于2019年12月26日,为募集资金,该公司以债务融资方式参与一项资产支持专项计划,融资金额为5.8亿元人民币(约6.47亿港元)。资产支持专项计划包括4亿元人民币(约4.46亿港元)的优先A级资产支持证券;1.5亿元人民币(约1.67亿港元)的优先B级资产支持证券;3000万元人民币(约3347.9万港元)的次级资产支持证券。

  本资产支持证券的期限为18年,每3年设一个开放期。首三年优先A级资产支持证券与优先B级资产支持证券票面利率分别为5.9%和6.1%。该公司有权在资产支持证券每三年结束时进行利率调整。出于赎回目的,该公司与计划管理人于2019年7月2日签署了优先收购权协议。根据该协议约定,该公司可在任一开放期行使优先收购权,购回基础资产。

  优先收购权一旦行使,此次资产支持专项计划即中止,优先A级资产支持证券与优先B级资产支持证券的持有人将不再收到利息。标的物业产生的租金与管理服务收入将主要用于支付约定利息及向资产支持证券持有人偿还相关本金。该公司将持有次级资产支持证券,以确保获得剩余资产分配(即标的物业产生的租金与管理服务收入中超过资产支持专项计划下应付本息部分)。次级资产支持证券无固定票面利率,但在支付相关成本与费用后,将有权获得除优先A级资产支持证券与优先B级资产支持证券持有人获得的分配之外的剩余分配。

  该公司拟将发行资产支持证券所得资金用于补充营运资金和建筑材料业务板块之装配式基地建设。

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